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中信保诚三得益债券B(550005)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.1435 1.7673
2 2025-04-25 1.1444 1.7682
3 2025-04-24 1.1440 1.7678
4 2025-04-23 1.1442 1.7680
5 2025-04-22 1.1431 1.7669
6 2025-04-21 1.1424 1.7662
7 2025-04-18 1.1424 1.7662
8 2025-04-17 1.1419 1.7657
9 2025-04-16 1.1419 1.7657
10 2025-04-15 1.1422 1.7660
11 2025-04-14 1.1415 1.7653
12 2025-04-11 1.1407 1.7645
13 2025-04-10 1.1405 1.7643
14 2025-04-09 1.1378 1.7616
15 2025-04-08 1.1369 1.7607
16 2025-04-07 1.1354 1.7592
17 2025-04-03 1.1459 1.7697
18 2025-04-02 1.1467 1.7705
19 2025-04-01 1.1456 1.7694
20 2025-03-31 1.1447 1.7685
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