基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦安一年持有期债券A(011298) |
净值：
1.0091
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0091 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23337.39 | 8.02 |
| 金融业 | 4828.41 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1229.36 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990.20 | 0.34 |
| 房地产业 | 772.77 | 0.27 | 其他 | 259767.49 | 89.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 31158.13 | 8.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 339130.26 | 87.04 |
| 资产支持证券 | 15046.29 | 3.86 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3984.77 | 1.02 |
| 其他各项资产 | 311.30 | 0.08 |
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