基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信稳得利债A(000875) |
净值：
1.4010
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.5210 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.64% | 4836/5254 |
| 最近一月 | -0.50% | 4485/5254 |
| 最近三月 | 1.34% | 1654/5254 |
| 最近六月 | -0.19% | 3425/5254 |
| 最近一年 | 1.62% | 3328/5254 |
| 今年以来 | 1.46% | 809/5254 |
| 成立以来 | 51.61% | 456/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 123625.19 | 11.19 |
| 金融业 | 44297.11 | 4.01 |
| 房地产业 | 17341.78 | 1.57 |
| 建筑业 | 8952.50 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3410.55 | 0.31 | 其他 | 907052.16 | 82.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 208732.71 | 16.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1017987.45 | 82.61 |
| 资产支持证券 | 1944.82 | 0.16 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2801.55 | 0.23 |
| 其他各项资产 | 831.03 | 0.07 |
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