基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧鼎利E(009519) |
净值：
1.2782
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.3172 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.22% | 4361/5254 |
| 最近一月 | -0.84% | 4677/5254 |
| 最近三月 | 1.30% | 1767/5254 |
| 最近六月 | -5.51% | 4594/5254 |
| 最近一年 | -3.24% | 4111/5254 |
| 今年以来 | 3.07% | 142/5254 |
| 成立以来 | 14.88% | 1858/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4093.93 | 8.27 |
| 金融业 | 1520.98 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 429.24 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404.97 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 266.83 | 0.54 | 其他 | 42775.16 | 86.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6715.94 | 13.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 41148.17 | 80.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 807.25 | 1.59 |
| 其他各项资产 | 2188.51 | 4.30 |
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