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中银誉享一年定开债发起(015869)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0528 1.1065
2 2025-04-29 1.0522 1.1059
3 2025-04-28 1.0505 1.1042
4 2025-04-25 1.0499 1.1036
5 2025-04-24 1.0501 1.1038
6 2025-04-23 1.0504 1.1041
7 2025-04-22 1.0512 1.1049
8 2025-04-21 1.0508 1.1045
9 2025-04-18 1.0513 1.1050
10 2025-04-17 1.0512 1.1049
11 2025-04-16 1.0514 1.1051
12 2025-04-15 1.0510 1.1047
13 2025-04-14 1.0511 1.1048
14 2025-04-11 1.0510 1.1047
15 2025-04-10 1.0508 1.1045
16 2025-04-09 1.0510 1.1047
17 2025-04-08 1.0511 1.1048
18 2025-04-07 1.0527 1.1064
19 2025-04-03 1.0486 1.1023
20 2025-04-02 1.0447 1.0984
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