基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越嘉鑫债券A(011416) |
净值：
1.0168
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0168 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1112.65 | 9.40 |
| 采矿业 | 297.96 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103.17 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.76 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 60.53 | 0.51 | 其他 | 10191.52 | 86.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1853.23 | 15.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9746.03 | 81.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 199.97 | 1.68 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 83.81 | 0.70 |
| 其他各项资产 | 8.16 | 0.07 |
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