| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 平安估值精选混合A | 1.2981 | 1.2981 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安估值精选混合A(007893) |
净值：
1.3279
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日增长率：
1.68%
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累计净值：1.3279 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.79% | 3744/7433 |
| 最近一月 | -2.24% | 3163/7433 |
| 最近三月 | 6.01% | 447/7433 |
| 最近六月 | -4.84% | 4066/7433 |
| 最近一年 | -2.92% | 3245/7433 |
| 今年以来 | 6.13% | 962/7433 |
| 成立以来 | 29.81% | 2456/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5565.80 | 66.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1216.93 | 14.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 531.84 | 6.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293.03 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 122.47 | 1.46 |
| 其他 | 634.90 | 7.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7895.30 | 92.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 40.53 | 0.48 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 555.36 | 6.54 |
| 其他各项资产 | 4.44 | 0.05 |
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