基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) |
净值：
1.0010
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0362 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 3091/5254 |
| 最近一月 | 0.02% | 3911/5254 |
| 最近三月 | 0.39% | 4591/5254 |
| 最近六月 | -0.34% | 3636/5254 |
| 最近一年 | 1.77% | 3215/5254 |
| 今年以来 | 0.11% | 4550/5254 |
| 成立以来 | 3.65% | 3706/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 991.96 | 96.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 20.00 | 1.94 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18.26 | 1.77 |
| 其他各项资产 | 0.03 | 0.00 |
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