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基金公告
交银施罗德中证环境治理(LOF)C(013413) |
净值：
0.4808
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累计净值：0.4808 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.72% | 369/513 |
| 最近一月 | -4.16% | 360/513 |
| 最近三月 | 0.11% | 342/513 |
| 最近六月 | -7.62% | 392/513 |
| 最近一年 | -14.08% | 433/513 |
| 今年以来 | 5.42% | 131/513 |
| 成立以来 | -12.09% | 420/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601388 | 怡球资源 | 161.96 | 864.87 | 2.53 | 制造业 |
| 002210 | 飞马国际 | 142.63 | 332.33 | 2.00 | 租赁和商务服务业 |
| 300266 | 兴源环境 | 134.66 | 517.08 | 2.02 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 300266 | 兴源环境 | 122.13 | 476.29 | 1.98 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 600008 | 首创环保 | 116.75 | 330.41 | 1.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7474.56 | 44.92 |
| 制造业 | 4676.22 | 28.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2230.74 | 13.41 |
| 租赁和商务服务业 | 332.33 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 313.27 | 1.88 | 其他 | 1612.37 | 9.69 |
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