基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通安颐收益混合C(002339) |
净值：
1.2766
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.8816 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.49% | 1583/7433 |
| 最近一月 | -0.92% | 1871/7433 |
| 最近三月 | 1.40% | 2873/7433 |
| 最近六月 | -3.08% | 3458/7433 |
| 最近一年 | -1.97% | 2956/7433 |
| 今年以来 | 1.36% | 3780/7433 |
| 成立以来 | 44.87% | 1992/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11064.38 | 17.55 |
| 金融业 | 1247.26 | 1.98 |
| 采矿业 | 905.88 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 691.10 | 1.10 |
| 房地产业 | 386.24 | 0.61 | 其他 | 48733.63 | 77.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11381.91 | 22.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 36482.56 | 71.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 429.54 | 0.84 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2467.38 | 4.82 |
| 其他各项资产 | 433.86 | 0.85 |
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