基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加转型动力混合A(005775) |
净值：
2.4812
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日增长率：
0.64%
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累计净值：2.4812 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601728 | 中国电信 | 500.00 | 2095.00 | 2.48 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601939 | 建设银行 | 460.19 | 2788.75 | 3.29 | 金融业 |
| 601939 | 建设银行 | 350.00 | 2201.50 | 3.49 | 金融业 |
| 600350 | 山东高速 | 350.00 | 1900.50 | 2.87 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600350 | 山东高速 | 240.00 | 1296.00 | 2.05 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 26156.79 | 31.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5765.06 | 6.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3876.69 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3207.69 | 3.80 |
| 采矿业 | 2952.97 | 3.50 | 其他 | 42431.79 | 50.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 44944.41 | 52.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 240.79 | 0.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39337.05 | 45.89 |
| 其他各项资产 | 1204.97 | 1.41 |
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