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光大阳光添利债券A(860005) |
净值：
2.3824
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日增长率：
0.55%
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累计净值：2.5424 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.22% | 3507/3807 |
| 最近一月 | 1.53% | 269/3807 |
| 最近三月 | 2.91% | 246/3807 |
| 最近六月 | 4.00% | 208/3807 |
| 最近一年 | 8.07% | 296/3807 |
| 今年以来 | 0.74% | 299/3807 |
| 成立以来 | 8.28% | 1876/3807 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 光大阳光启明星创新驱动混合A | 1.9161 | 0.61% |
| 光大阳光对冲6个月持有混合A | 1.0948 | 0.37% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 37302.58 | 10.27 |
| 金融业 | 14648.22 | 4.03 |
| 采矿业 | 4423.27 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4119.03 | 1.13 | 其他 | 302828.81 | 83.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16749.18 | 2.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 475274.46 | 82.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 37839.35 | 6.60 |
| 其他各项资产 | 43237.60 | 7.54 |
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