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财通资管价值精选一年持有期混合A(010163) |
净值：
1.0013
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日增长率：
1.72%
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累计净值：1.0013 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.84% | 2395/7433 |
| 最近一月 | -0.94% | 1895/7433 |
| 最近三月 | 8.26% | 189/7433 |
| 最近六月 | 12.41% | 115/7433 |
| 最近一年 | 5.12% | 617/7433 |
| 今年以来 | 10.14% | 265/7433 |
| 成立以来 | -0.81% | 4578/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.1397 | 3.58% |
| 财通资管数字经济混合A | 1.1220 | 3.22% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1381.00 | 9943.23 | 7.40 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1299.14 | 8054.69 | 7.56 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1245.16 | 13920.87 | 8.29 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 1205.57 | 9150.26 | 7.27 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 956.98 | 7569.73 | 6.75 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 66206.90 | 59.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28594.42 | 25.48 |
| 住宿和餐饮业 | 11477.65 | 10.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 33.83 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 5.55 | 0.00 | 其他 | 5890.99 | 5.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 106318.92 | 94.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5927.26 | 5.27 |
| 其他各项资产 | 190.00 | 0.17 |
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