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兴全多维价值混合C(007450)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.7555 1.7555
2 2025-05-22 1.7560 1.7560
3 2025-05-21 1.7716 1.7716
4 2025-05-20 1.7676 1.7676
5 2025-05-19 1.7553 1.7553
6 2025-05-16 1.7536 1.7536
7 2025-05-15 1.7552 1.7552
8 2025-05-14 1.7764 1.7764
9 2025-05-13 1.7738 1.7738
10 2025-05-12 1.7907 1.7907
11 2025-05-09 1.7560 1.7560
12 2025-05-08 1.7781 1.7781
13 2025-05-07 1.7719 1.7719
14 2025-05-06 1.7705 1.7705
15 2025-04-30 1.7296 1.7296
16 2025-04-29 1.7159 1.7159
17 2025-04-28 1.7124 1.7124
18 2025-04-25 1.7167 1.7167
19 2025-04-24 1.7127 1.7127
20 2025-04-23 1.7272 1.7272
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