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银华乐享混合A(009859)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.6967 0.6967
2 2025-07-31 0.7041 0.7041
3 2025-07-30 0.7127 0.7127
4 2025-07-29 0.7236 0.7236
5 2025-07-28 0.7123 0.7123
6 2025-07-25 0.7102 0.7102
7 2025-07-24 0.7006 0.7006
8 2025-07-23 0.6868 0.6868
9 2025-07-22 0.6711 0.6711
10 2025-07-21 0.6697 0.6697
11 2025-07-18 0.6734 0.6734
12 2025-07-17 0.6648 0.6648
13 2025-07-16 0.6542 0.6542
14 2025-07-15 0.6528 0.6528
15 2025-07-14 0.6497 0.6497
16 2025-07-11 0.6528 0.6528
17 2025-07-10 0.6472 0.6472
18 2025-07-09 0.6530 0.6530
19 2025-07-08 0.6569 0.6569
20 2025-07-07 0.6524 0.6524
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