基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通裕定开(002869) |
净值：
1.0884
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3179 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.15% | 1435/5254 |
| 最近一月 | 0.28% | 1520/5254 |
| 最近三月 | 1.24% | 1915/5254 |
| 最近六月 | -0.75% | 3951/5254 |
| 最近一年 | 2.16% | 2655/5254 |
| 今年以来 | 0.80% | 2271/5254 |
| 成立以来 | 35.27% | 687/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 33539.99 | 64.65 |
| 资产支持证券 | 1069.00 | 2.06 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 17210.91 | 33.18 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 55.46 | 0.11 |
| 其他各项资产 | 0.08 | 0.00 |
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