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华夏逸享健康混合A(007481) |
净值：
1.1345
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.1345 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.93% | 2523/7433 |
| 最近一月 | -4.13% | 4618/7433 |
| 最近三月 | 0.20% | 4507/7433 |
| 最近六月 | 11.82% | 133/7433 |
| 最近一年 | 4.09% | 765/7433 |
| 今年以来 | 0.09% | 5367/7433 |
| 成立以来 | 8.76% | 3236/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3423.06 | 42.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1110.74 | 13.84 |
| 医疗保健 | 804.65 | 10.03 |
| 卫生和社会工作 | 780.76 | 9.73 |
| 批发和零售业 | 664.18 | 8.28 | 其他 | 1240.49 | 15.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6890.65 | 84.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 817.45 | 10.06 |
| 其他各项资产 | 418.72 | 5.15 |
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