易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-12 |
0.1703 |
0.1703 |
| 2 |
2025-06-11 |
0.1704 |
0.1704 |
| 3 |
2025-06-10 |
0.1722 |
0.1722 |
| 4 |
2025-06-09 |
0.1702 |
0.1702 |
| 5 |
2025-06-06 |
0.1702 |
0.1702 |
| 6 |
2025-06-05 |
0.1669 |
0.1669 |
| 7 |
2025-06-04 |
0.1667 |
0.1667 |
| 8 |
2025-06-03 |
0.1664 |
0.1664 |
| 9 |
2025-05-30 |
0.1606 |
0.1606 |
| 10 |
2025-05-29 |
0.1630 |
0.1630 |
| 11 |
2025-05-28 |
0.1597 |
0.1597 |
| 12 |
2025-05-27 |
0.1608 |
0.1608 |
| 13 |
2025-05-26 |
0.1603 |
0.1603 |
| 14 |
2025-05-23 |
0.1603 |
0.1603 |
| 15 |
2025-05-22 |
0.1607 |
0.1607 |
| 16 |
2025-05-21 |
0.1609 |
0.1609 |
| 17 |
2025-05-20 |
0.1649 |
0.1649 |
| 18 |
2025-05-19 |
0.1616 |
0.1616 |
| 19 |
2025-05-16 |
0.1602 |
0.1602 |
| 20 |
2025-05-15 |
0.1576 |
0.1576 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
