易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-24 |
0.1640 |
0.1640 |
| 2 |
2025-04-23 |
0.1606 |
0.1606 |
| 3 |
2025-04-22 |
0.1579 |
0.1579 |
| 4 |
2025-04-21 |
0.1537 |
0.1537 |
| 5 |
2025-04-18 |
0.1546 |
0.1546 |
| 6 |
2025-04-17 |
0.1546 |
0.1546 |
| 7 |
2025-04-16 |
0.1529 |
0.1529 |
| 8 |
2025-04-15 |
0.1557 |
0.1557 |
| 9 |
2025-04-14 |
0.1557 |
0.1557 |
| 10 |
2025-04-11 |
0.1516 |
0.1516 |
| 11 |
2025-04-10 |
0.1462 |
0.1462 |
| 12 |
2025-04-09 |
0.1525 |
0.1525 |
| 13 |
2025-04-08 |
0.1428 |
0.1428 |
| 14 |
2025-04-07 |
0.1489 |
0.1489 |
| 15 |
2025-04-03 |
0.1585 |
0.1585 |
| 16 |
2025-04-02 |
0.1634 |
0.1634 |
| 17 |
2025-04-01 |
0.1586 |
0.1586 |
| 18 |
2025-03-31 |
0.1642 |
0.1642 |
| 19 |
2025-03-28 |
0.1705 |
0.1705 |
| 20 |
2025-03-27 |
0.1726 |
0.1726 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
