基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通阿尔法A(519062) |
净值：
1.1780
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.5850 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.17% | 3588/4910 |
| 最近一月 | 1.46% | 614/4910 |
| 最近三月 | 0.77% | 857/4910 |
| 最近六月 | 1.55% | 3531/4910 |
| 最近一年 | 4.24% | 3174/4910 |
| 今年以来 | 1.99% | 1006/4910 |
| 成立以来 | 63.21% | 1694/4910 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通均衡甄选混合A | 0.9687 | 2.11% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.9673 | 2.09% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 479211.10 | 46.02 |
| 金融业 | 139099.60 | 13.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28060.46 | 2.69 |
| 房地产业 | 26385.30 | 2.53 |
| 采矿业 | 18852.07 | 1.81 | 其他 | 349813.75 | 33.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 780462.69 | 51.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 213675.09 | 14.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 207257.27 | 13.78 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 196719.65 | 13.08 |
| 其他各项资产 | 106156.56 | 7.06 |
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