基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛稳健丰利债券C(009944) |
净值：
1.0172
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0172 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600958 | 东方证券 | 100.00 | 999.00 | 0.42 | 金融业 |
| 601669 | 中国电建 | 80.00 | 629.60 | 0.44 | 建筑业 |
| 600886 | 国投电力 | 75.00 | 904.50 | 0.55 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 60.00 | 351.00 | 0.27 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 55.00 | 1135.20 | 0.48 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5200.25 | 5.45 |
| 通讯业务 | 990.19 | 1.04 |
| 金融业 | 680.62 | 0.71 |
| 能源 | 534.89 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 401.13 | 0.42 | 其他 | 87634.04 | 91.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9504.55 | 9.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 81851.60 | 85.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3498.97 | 3.65 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1079.95 | 1.13 |
| 其他各项资产 | 12.99 | 0.01 |
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