基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富民营活力混合(470009) |
净值：
5.4420
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日增长率：
1.21%
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累计净值：5.6920 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.96% | 2093/4952 |
| 最近一月 | 3.20% | 1521/4952 |
| 最近三月 | -12.36% | 3851/4952 |
| 最近六月 | 7.08% | 1792/4952 |
| 最近一年 | 43.54% | 1324/4952 |
| 今年以来 | -1.94% | 3350/4952 |
| 成立以来 | 544.18% | 128/4952 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 1.5142 | 2.30% |
| 汇添富国证生物医药ETF | 0.9403 | 2.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 190844.28 | 44.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76720.40 | 17.91 |
| 金融业 | 31876.46 | 7.44 |
| 卫生和社会工作 | 29025.58 | 6.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 21964.19 | 5.13 | 其他 | 77864.02 | 18.18 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 501274.78 | 91.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 47634.63 | 8.67 |
| 其他各项资产 | 195.51 | 0.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-03-11 | 至今 | 马翔 | 1865 | 110.88 | 100.04 |
| 2014-04-08 | 2016-03-11 | 朱晓亮 | 703 | 88.66 | 36.51 |
| 2010-05-05 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1434 | 62.53 | 0.09 |
| 现任基金经理：马翔 | |||||
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