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大成ESG责任投资混合发起式C(015781)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2088 1.2088
2 2025-07-31 1.2089 1.2089
3 2025-07-30 1.2288 1.2288
4 2025-07-29 1.2272 1.2272
5 2025-07-28 1.2291 1.2291
6 2025-07-25 1.2329 1.2329
7 2025-07-24 1.2398 1.2398
8 2025-07-23 1.2329 1.2329
9 2025-07-22 1.2344 1.2344
10 2025-07-21 1.2225 1.2225
11 2025-07-18 1.2040 1.2040
12 2025-07-17 1.1971 1.1971
13 2025-07-16 1.1956 1.1956
14 2025-07-15 1.1978 1.1978
15 2025-07-14 1.1973 1.1973
16 2025-07-11 1.1906 1.1906
17 2025-07-10 1.1872 1.1872
18 2025-07-09 1.1817 1.1817
19 2025-07-08 1.1803 1.1803
20 2025-07-07 1.1755 1.1755
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