基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银增利A/B(519680) |
净值：
1.0068
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.7678 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 183040.70 | 96.63 |
| 资产支持证券 | 2000.00 | 1.06 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1101.83 | 0.58 |
| 其他各项资产 | 3272.31 | 1.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2018-08-29 | 至今 | 魏玉敏 | 928 | 15.33 | 13.29 |
| 2017-06-10 | 2020-08-22 | 于海颖 | 1169 | 20.84 | 17.14 |
| 2015-07-18 | 2017-06-22 | 孙超 | 705 | 1.42 | 3.79 |
| 2015-05-09 | 2015-08-29 | 赵凌琦 | 112 | 3.96 | -0.06 |
| 2014-08-04 | 2015-06-01 | 林洪钧 | 301 | 16.29 | 26.84 |
| 2008-03-31 | 2014-08-21 | 李家春 | 2334 | 45.56 | 36.18 |
| 2008-03-31 | 2009-10-31 | 陈晓秋 | 579 | 17.64 | 10.26 |
| 现任基金经理：魏玉敏 | |||||
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