基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富益鑫灵活配置混合C(002729) |
净值：
1.1740
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.5300 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.17% | 843/7433 |
| 最近一月 | -0.26% | 1054/7433 |
| 最近三月 | 0.86% | 3645/7433 |
| 最近六月 | -2.01% | 2976/7433 |
| 最近一年 | -2.17% | 3031/7433 |
| 今年以来 | 1.04% | 4244/7433 |
| 成立以来 | 57.00% | 1670/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 988.18 | 8.88 |
| 批发和零售业 | 196.90 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.99 | 1.77 |
| 金融业 | 155.06 | 1.39 |
| 房地产业 | 136.74 | 1.23 | 其他 | 9455.61 | 84.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1860.87 | 13.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6096.75 | 43.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3000.00 | 21.17 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3206.43 | 22.63 |
| 其他各项资产 | 6.42 | 0.05 |
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