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交银持续成长主题混合(005001) |
净值：
2.1972
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日增长率：
0.73%
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累计净值：2.3082 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.97% | 5752/7433 |
| 最近一月 | -9.27% | 6989/7433 |
| 最近三月 | -0.53% | 5096/7433 |
| 最近六月 | -4.09% | 3831/7433 |
| 最近一年 | -1.56% | 2834/7433 |
| 今年以来 | -3.04% | 6791/7433 |
| 成立以来 | 116.33% | 839/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 206176.74 | 51.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 72717.00 | 18.21 |
| 卫生和社会工作 | 17426.10 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8390.70 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5383.50 | 1.35 | 其他 | 89305.80 | 22.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 314676.80 | 77.96 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20083.38 | 4.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 62204.02 | 15.41 |
| 其他各项资产 | 6681.61 | 1.66 |
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