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华夏可转债增强债券A(001045) |
净值：
1.4530
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.4530 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.17% | 5109/5254 |
| 最近一月 | -3.72% | 5074/5254 |
| 最近三月 | 0.79% | 3373/5254 |
| 最近六月 | -8.62% | 4667/5254 |
| 最近一年 | -6.55% | 4208/5254 |
| 今年以来 | 3.78% | 105/5254 |
| 成立以来 | 39.90% | 607/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 26440.55 | 28.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9187.95 | 9.92 |
| 房地产业 | 3323.85 | 3.59 |
| 采矿业 | 2773.77 | 3.00 |
| 金融业 | 2751.42 | 2.97 | 其他 | 48126.13 | 51.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 55513.13 | 30.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 125854.06 | 68.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 825.50 | 0.45 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1378.39 | 0.75 |
| 其他各项资产 | 1175.37 | 0.64 |
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