基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信富时100指数(QDII)C人民币(008706) |
净值：
0.9644
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.9644 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.66% | 687/1076 |
| 最近一月 | -0.20% | 153/1076 |
| 最近三月 | 0.81% | 285/1076 |
| 最近六月 | 8.97% | 17/1076 |
| 最近一年 | 12.97% | 27/1076 |
| 今年以来 | 2.10% | 302/1076 |
| 成立以来 | 6.51% | 274/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 日常消费品 | 1705.01 | 20.80 |
| 能源 | 1302.64 | 15.89 |
| 金融 | 1100.13 | 13.42 |
| 医疗保健 | 984.56 | 12.01 |
| 原材料 | 785.60 | 9.59 | 其他 | 2318.88 | 28.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6971.15 | 84.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 741.83 | 8.96 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 504.55 | 6.09 |
| 其他各项资产 | 62.29 | 0.75 |
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