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南方合顺多资产C(005980) |
净值：
1.4201
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.4201 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.80% | 454/1076 |
| 最近一月 | -1.12% | 425/1076 |
| 最近三月 | 0.78% | 295/1076 |
| 最近六月 | -2.90% | 457/1076 |
| 最近一年 | -0.90% | 303/1076 |
| 今年以来 | 3.23% | 115/1076 |
| 成立以来 | 40.42% | 85/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000625 | 长安汽车 | 9.35 | 185.98 | 1.51 | 制造业 |
| 000625 | 长安汽车 | 9.35 | 129.25 | 1.15 | 制造业 |
| 603588 | 高能环境 | 8.93 | 90.71 | 0.73 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 603588 | 高能环境 | 8.93 | 86.16 | 0.70 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7.51 | 107.21 | 0.86 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.72 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.16 | 0.70 |
| 制造业 | 14.20 | 0.12 | 其他 | 12033.41 | 98.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 218.08 | 1.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 10539.48 | 85.83 |
| 债券 | 622.26 | 5.07 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 886.08 | 7.22 |
| 其他各项资产 | 13.77 | 0.11 |
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