| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 平安惠金定开债C | 1.1957 | 1.2457 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠金定开债C(006717) |
净值：
1.1930
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2430 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 3029/5254 |
| 最近一月 | 0.23% | 1939/5254 |
| 最近三月 | 3.38% | 62/5254 |
| 最近六月 | 2.89% | 80/5254 |
| 最近一年 | 3.31% | 648/5254 |
| 今年以来 | 2.99% | 151/5254 |
| 成立以来 | 14.93% | 1848/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 97325.05 | 93.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1600.00 | 1.54 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4590.46 | 4.43 |
| 其他各项资产 | 86.50 | 0.08 |
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