首页 - 基金 - 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056) - 基金净值
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0196 1.0196
2 2025-07-31 1.0195 1.0195
3 2025-07-30 1.0190 1.0190
4 2025-07-29 1.0186 1.0186
5 2025-07-28 1.0192 1.0192
6 2025-07-25 1.0185 1.0185
7 2025-07-24 1.0185 1.0185
8 2025-07-23 1.0192 1.0192
9 2025-07-22 1.0193 1.0193
10 2025-07-21 1.0194 1.0194
11 2025-07-18 1.0196 1.0196
12 2025-07-17 1.0195 1.0195
13 2025-07-16 1.0194 1.0194
14 2025-07-15 1.0193 1.0193
15 2025-07-14 1.0189 1.0189
16 2025-07-11 1.0191 1.0191
17 2025-07-10 1.0190 1.0190
18 2025-07-09 1.0193 1.0193
19 2025-07-08 1.0193 1.0193
20 2025-07-07 1.0194 1.0194
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