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华富中证人工智能产业ETF联接A(008020) |
净值：
0.7840
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.7840 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.50% | 50/1546 |
| 最近一月 | 2.69% | 89/1546 |
| 最近三月 | 18.57% | 34/1546 |
| 最近六月 | 18.05% | 53/1546 |
| 最近一年 | -4.18% | 555/1546 |
| 今年以来 | 22.69% | 16/1546 |
| 成立以来 | -19.49% | 1160/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601360 | 三六零 | 0.27 | 3.30 | 0.06 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601360 | 三六零 | 0.27 | 3.21 | 0.06 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601360 | 三六零 | 0.27 | 3.43 | 0.06 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601360 | 三六零 | 0.27 | 2.69 | 0.06 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601360 | 三六零 | 0.26 | 2.22 | 0.03 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24.11 | 0.36 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 6202.73 | 93.47 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 396.33 | 5.97 |
| 其他各项资产 | 13.23 | 0.20 |
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