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汇添富竞争优势灵活配置混合(007639) |
净值：
1.2252
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.2252 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.44% | 6292/7433 |
| 最近一月 | -5.14% | 5447/7433 |
| 最近三月 | 0.25% | 4454/7433 |
| 最近六月 | -4.66% | 4013/7433 |
| 最近一年 | 1.87% | 1381/7433 |
| 今年以来 | -1.19% | 6164/7433 |
| 成立以来 | 16.22% | 2893/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 36012.86 | 59.95 |
| 卫生和社会工作 | 2625.70 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1689.10 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.16 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 47.30 | 0.08 | 其他 | 19548.67 | 32.54 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 40674.70 | 66.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20066.71 | 33.01 |
| 其他各项资产 | 39.88 | 0.07 |
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