基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安添利增长债券A(003275) |
净值：
1.2875
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.4155 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4599.98 | 9.36 |
| 房地产业 | 1680.84 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 1172.74 | 2.39 |
| 金融业 | 845.62 | 1.72 |
| 采矿业 | 714.89 | 1.45 | 其他 | 40135.72 | 81.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9386.25 | 18.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 40580.70 | 80.15 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 399.66 | 0.79 |
| 其他各项资产 | 265.26 | 0.52 |
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