基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿泓定期开放混合(004848) |
净值：
2.3179
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：2.3179 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.25% | 6078/7433 |
| 最近一月 | -5.70% | 5805/7433 |
| 最近三月 | -3.22% | 6322/7433 |
| 最近六月 | -5.48% | 4247/7433 |
| 最近一年 | -7.79% | 4444/7433 |
| 今年以来 | 1.78% | 3264/7433 |
| 成立以来 | 118.56% | 823/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 69097.58 | 54.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3289.88 | 2.60 |
| 采矿业 | 2238.05 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1181.65 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 282.54 | 0.22 | 其他 | 50263.18 | 39.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 76270.33 | 60.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 48858.76 | 38.59 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1454.81 | 1.15 |
| 其他各项资产 | 26.78 | 0.02 |
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