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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.0000 1.5479
2 2025-05-06 1.0106 1.5480
3 2025-04-30 1.0104 1.5478
4 2025-04-29 1.0103 1.5476
5 2025-04-28 1.0098 1.5469
6 2025-04-25 1.0091 1.5459
7 2025-04-24 1.0089 1.5456
8 2025-04-23 1.0089 1.5456
9 2025-04-22 1.0092 1.5460
10 2025-04-21 1.0088 1.5455
11 2025-04-18 1.0090 1.5457
12 2025-04-17 1.0088 1.5455
13 2025-04-16 1.0092 1.5460
14 2025-04-15 1.0091 1.5459
15 2025-04-14 1.0090 1.5457
16 2025-04-11 1.0088 1.5455
17 2025-04-10 1.0088 1.5455
18 2025-04-09 1.0089 1.5456
19 2025-04-08 1.0088 1.5455
20 2025-04-07 1.0095 1.5465
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