基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安裕C(002658) |
净值：
1.6299
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.6299 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 33225.82 | 14.75 |
| 金融业 | 26890.84 | 11.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8263.44 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 2759.45 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227.17 | 0.10 | 其他 | 153978.13 | 68.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 71513.82 | 28.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 177443.76 | 70.60 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2310.08 | 0.92 |
| 其他各项资产 | 82.61 | 0.03 |
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