基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安心收益A(008383) |
净值：
1.7778
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7778 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3172.02 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875.09 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164.50 | 0.31 |
| 金融业 | 24.04 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 3.38 | 0.01 | 其他 | 48550.81 | 91.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1255825.57 | 96.94 |
| 资产支持证券 | 26121.02 | 2.02 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3362.87 | 0.26 |
| 其他各项资产 | 10131.98 | 0.78 |
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