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南华瑞利债券A(011464)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.0741 1.4471
2 2025-04-25 1.0740 1.4470
3 2025-04-24 1.0734 1.4464
4 2025-04-23 1.0738 1.4468
5 2025-04-22 1.0743 1.4473
6 2025-04-21 1.0736 1.4466
7 2025-04-18 1.0740 1.4470
8 2025-04-17 1.0737 1.4467
9 2025-04-16 1.0741 1.4471
10 2025-04-15 1.0740 1.4470
11 2025-04-14 1.0741 1.4471
12 2025-04-11 1.0740 1.4470
13 2025-04-10 1.0745 1.4475
14 2025-04-09 1.0722 1.4452
15 2025-04-08 1.0707 1.4437
16 2025-04-07 1.0721 1.4451
17 2025-04-03 1.0719 1.4449
18 2025-04-02 1.0697 1.4427
19 2025-04-01 1.0685 1.4415
20 2025-03-31 1.0679 1.4409
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