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国寿安保沪深300ETF联接(000613) |
净值：
1.1306
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.8506 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.32% | 658/1546 |
| 最近一月 | -3.10% | 594/1546 |
| 最近三月 | 1.51% | 562/1546 |
| 最近六月 | -2.39% | 727/1546 |
| 最近一年 | -5.24% | 658/1546 |
| 今年以来 | 3.23% | 677/1546 |
| 成立以来 | 93.70% | 62/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2071.15 | 0.54 |
| 金融业 | 1047.49 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220.57 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.87 | 0.03 |
| 房地产业 | 121.30 | 0.03 | 其他 | 380128.22 | 99.07 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 104710.14 | 94.44 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6146.20 | 5.54 |
| 其他各项资产 | 22.22 | 0.02 |
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