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华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845) |
净值：
1.0036
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0678 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.05% | 3552/5254 |
| 最近一月 | 0.18% | 2263/5254 |
| 最近三月 | 0.51% | 4398/5254 |
| 最近六月 | 1.01% | 666/5254 |
| 最近一年 | 2.66% | 1561/5254 |
| 今年以来 | 0.43% | 3445/5254 |
| 成立以来 | 7.06% | 3061/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 183103.28 | 23.73 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 295142.81 | 38.25 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 293433.43 | 38.03 |
| 其他各项资产 | 0.10 | 0.00 |
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