泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-17 |
0.8243 |
0.8243 |
| 2 |
2025-06-16 |
0.8261 |
0.8261 |
| 3 |
2025-06-13 |
0.8251 |
0.8251 |
| 4 |
2025-06-12 |
0.8343 |
0.8343 |
| 5 |
2025-06-11 |
0.8337 |
0.8337 |
| 6 |
2025-06-10 |
0.8259 |
0.8259 |
| 7 |
2025-06-09 |
0.8289 |
0.8289 |
| 8 |
2025-06-06 |
0.8236 |
0.8236 |
| 9 |
2025-06-05 |
0.8252 |
0.8252 |
| 10 |
2025-06-04 |
0.8226 |
0.8226 |
| 11 |
2025-06-03 |
0.8190 |
0.8190 |
| 12 |
2025-05-30 |
0.8163 |
0.8163 |
| 13 |
2025-05-29 |
0.8274 |
0.8274 |
| 14 |
2025-05-28 |
0.8167 |
0.8167 |
| 15 |
2025-05-27 |
0.8138 |
0.8138 |
| 16 |
2025-05-26 |
0.8164 |
0.8164 |
| 17 |
2025-05-23 |
0.8183 |
0.8183 |
| 18 |
2025-05-22 |
0.8209 |
0.8209 |
| 19 |
2025-05-21 |
0.8284 |
0.8284 |
| 20 |
2025-05-20 |
0.8231 |
0.8231 |
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