基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招瑞纯债D(011953) |
净值：
1.1196
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1716 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 155648.79 | 98.13 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 337.79 | 0.21 |
| 其他各项资产 | 2632.14 | 1.66 |
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