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首页 > 基金> 易方达长期价值混合A(011893)
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选基池

易方达长期价值混合A

(011893)
净值：
1.0143
日增长率：
2.17%
累计净值：1.0143 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
易方达长期价值混合A(011893)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01432.17%
2023-02-100.9928-0.95%
2023-02-031.0003-0.83%
2023-01-201.02920.98%
2023-01-191.01920.49%
2023-01-131.00892.08%
2023-01-120.9883-0.44%
2023-01-110.99270.67%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 易方达基金 基金经理 郭杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 10.0158亿元
最近分红 易方达长期价值混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.65% 5240/7433
最近一月 -5.48% 5656/7433
最近三月 5.19% 659/7433
最近六月 3.23% 780/7433
最近一年 5.93% 529/7433
今年以来 2.69% 2500/7433
成立以来 -4.13% 5110/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业268.084980.934.97采矿业
600036招商银行227.979620.378.34金融业
600036招商银行219.5610275.459.81金融业
600887伊利股份178.635891.225.79制造业
600887伊利股份166.756494.915.63制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43895.4243.83
通讯业务9648.719.63
能源8888.988.87
医疗保健7586.297.57
非日常生活消费品5125.965.12
其他25021.7424.98
易方达长期价值混合A(011893)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
易方达长期价值混合A(011893)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：郭杰
  • 基金公告
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