基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘信利C(003825) |
净值：
1.0346
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2256 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.19% | 856/5254 |
| 最近一月 | 0.20% | 2107/5254 |
| 最近三月 | 1.29% | 1814/5254 |
| 最近六月 | 0.23% | 2165/5254 |
| 最近一年 | 2.95% | 1054/5254 |
| 今年以来 | 0.62% | 2844/5254 |
| 成立以来 | 24.81% | 1077/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 126339.56 | 96.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4967.37 | 3.78 |
| 其他各项资产 | 1.95 | 0.00 |
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