首页 - 基金 - 富国安恒60天持有期债券发起式C(018749) - 基金净值
富国安恒60天持有期债券发起式C(018749)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-23 1.0509 1.0509
2 2025-04-22 1.0510 1.0510
3 2025-04-21 1.0509 1.0509
4 2025-04-18 1.0509 1.0509
5 2025-04-17 1.0509 1.0509
6 2025-04-16 1.0509 1.0509
7 2025-04-15 1.0508 1.0508
8 2025-04-14 1.0508 1.0508
9 2025-04-11 1.0507 1.0507
10 2025-04-10 1.0506 1.0506
11 2025-04-09 1.0505 1.0505
12 2025-04-08 1.0505 1.0505
13 2025-04-07 1.0508 1.0508
14 2025-04-03 1.0499 1.0499
15 2025-04-02 1.0491 1.0491
16 2025-04-01 1.0488 1.0488
17 2025-03-31 1.0487 1.0487
18 2025-03-28 1.0485 1.0485
19 2025-03-27 1.0484 1.0484
20 2025-03-26 1.0484 1.0484
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