基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银月月丰C(519731) |
净值：
1.5642
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.5642 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.78% | 3458/3843 |
| 最近一月 | -4.15% | 3594/3843 |
| 最近三月 | 2.20% | 172/3843 |
| 最近六月 | 0.95% | 2785/3843 |
| 最近一年 | 2.41% | 823/3843 |
| 今年以来 | -0.56% | 3271/3843 |
| 成立以来 | 55.77% | 306/3843 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0154 | 0.05% |
| 交银施罗德丰晟收益债券C | 1.0649 | 0.05% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 287.25 | 11.41 |
| 金融业 | 60.04 | 2.38 |
| 卫生和社会工作 | 23.96 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 22.60 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.48 | 0.89 | 其他 | 2102.29 | 83.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 67.91 | 2.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2427.24 | 83.39 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 280.00 | 9.62 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 99.56 | 3.42 |
| 其他各项资产 | 35.98 | 1.24 |
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