首页 - 基金 - 大成中债3-5年国开债指数D(020505) - 基金净值
大成中债3-5年国开债指数D(020505)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1148 1.1768
2 2025-07-31 1.1149 1.1769
3 2025-07-30 1.1136 1.1756
4 2025-07-29 1.1115 1.1735
5 2025-07-28 1.1141 1.1761
6 2025-07-25 1.1127 1.1747
7 2025-07-24 1.1124 1.1744
8 2025-07-23 1.1146 1.1766
9 2025-07-22 1.1155 1.1775
10 2025-07-21 1.1163 1.1783
11 2025-07-18 1.1169 1.1789
12 2025-07-17 1.1169 1.1789
13 2025-07-16 1.1169 1.1789
14 2025-07-15 1.1170 1.1790
15 2025-07-14 1.1160 1.1780
16 2025-07-11 1.1168 1.1788
17 2025-07-10 1.1169 1.1789
18 2025-07-09 1.1183 1.1803
19 2025-07-08 1.1183 1.1803
20 2025-07-07 1.1191 1.1811
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