基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安睿祺(001157) |
净值：
1.3458
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.6998 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10119.77 | 13.29 |
| 金融业 | 1137.44 | 1.49 |
| 房地产业 | 825.60 | 1.08 |
| 采矿业 | 468.45 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450.91 | 0.59 | 其他 | 63167.53 | 82.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13732.00 | 18.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 61296.42 | 80.36 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1175.06 | 1.54 |
| 其他各项资产 | 76.24 | 0.10 |
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