基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通润债券(003650) |
净值：
1.0176
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2218 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.22% | 596/5254 |
| 最近一月 | 0.20% | 2141/5254 |
| 最近三月 | 1.13% | 2206/5254 |
| 最近六月 | -0.14% | 3316/5254 |
| 最近一年 | 2.34% | 2249/5254 |
| 今年以来 | 0.43% | 3434/5254 |
| 成立以来 | 24.16% | 1119/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 94650.30 | 94.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3800.83 | 3.81 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1242.19 | 1.25 |
| 其他各项资产 | 0.52 | 0.00 |
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