基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉瑞混合A(008467) |
净值：
1.6332
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.6332 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.88% | 5621/7433 |
| 最近一月 | -4.75% | 5101/7433 |
| 最近三月 | 0.46% | 4216/7433 |
| 最近六月 | -7.16% | 4728/7433 |
| 最近一年 | -7.98% | 4485/7433 |
| 今年以来 | 1.57% | 3520/7433 |
| 成立以来 | 55.57% | 1707/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.8600 | 2.25% |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 1.0072 | 1.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 68803.05 | 54.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7201.54 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 6593.79 | 5.23 |
| 采矿业 | 5777.09 | 4.58 |
| 金融业 | 3399.21 | 2.70 | 其他 | 34324.09 | 27.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 97859.47 | 69.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 24144.09 | 17.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 7994.99 | 5.65 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11565.56 | 8.17 |
| 其他各项资产 | 59.32 | 0.04 |
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